Лучшие решения для управления бизнесом от лидера рынка
 

Автоматизация казначейства

Эффективное управление денежными средствами

Обратитесь к нашим специалистам. Укажите свои контакты, и мы вам перезвоним:

Успешная деятельность любого предприятия влечет за собой увеличение размера денежных потоков и количества участников бизнес-процессов. Отсутствие механизма управления денежными средствами может привести к появлению кассовых разрывов и нарушениям исполнения обязательств.


В подобной ситуации на помощь бизнесу приходит создание автоматизированной системы казначейства, которая позволяет организовать управление денежными потоками компании.

Казначейство позволяет успешно реализовать следующие задачи на предприятии:

  • Эффективное планирование денежных потоков компании, формирование бюджетов движения денежных средств;
  • Выбор допустимых лимитов по остаткам денежных средств;
  • Постановка платежной дисциплины внутри компании, делегирование ответственности на подразделения-инициаторы платежей;
  • Анализ денежных потоков в режиме online;
  • Управление кредиторской и дебиторской задолженностями.

Важно отметить, что такие инструменты, как платёжный календарь, бюджеты движения денежных средств, реестр платежей, а также план-фактный анализ потоков расходования и поступления денежных средств являются наиболее важными в системе казначейства.

Секреты успешного внедрения и применения казначейства

  • На стадии внедрения
    • Автоматизируйте систему управления договорами, систему управления закупками, а также процессы по реализации продукции предприятия.
    • Оптимизируйте бизнес-процессы, связанные с платежами. Опеределите ответственных и временные ограничения на действия. Создайте «Регламент казначейского процесса».
    • Наладьте оперативное/своевременное поступление данных в систему по таким параметрам, как заключение договоров, отгрузка и закрытие сделок.
    • Заведите календарь очередности поступлений и платежей в течении периода учета, а также консолидируйте платежный календарь по датам и видам деятельности компании. Это позволит Вам осуществлять эффективное операционное финансовое планирование.
  • На стадии эксплуатации
    • Соберите самую актуальную информацию о банках, в которых обслуживается Ваша компания, а также об имеющихся в них счетах.
    • Систематизируйте данные о кредиторской задолженности, а также о её изменениях в рамках операционного периода.
    • Разработайте систему по управлению кредитными, валютными, а также процентными рисками. Лучше это делать на этапе постановки системы в инфраструктуру Вашего предприятия.

Три полезных совета от экспертов в области автоматизации казначейства

Совет №1

Современное программное обеспечение является краеугольным камнем постановки системы казначейства. Для выбора ПО воспользуйтесь советами профессиональных консультантов, которые имеют большой опыт по реализации задач в данной области и помогут выбрать наиболее подходящее решение под задачи и процессы именно Вашей организации.

Совет №2

Позаботьтесь о методологической основе и подготовке регламентирующих документов. Свяжите между собой исполнение платежной дисциплины и KPI сотрудников – участников процесса. Оптимизируйте рабочее время Ваших сотрудников – консультанты в сфере реинжениринга бизнес-процессов помогут увидеть узкие места и устранить их.

Совет №3

Многие компании до сих пор автоматизируют казначейство, интегрируя табличные данные в системы бухучета. Система казначейства, реализованная в таком программном обеспечении, как Microsoft Excel, Microsoft Access и Lotus имеет ряд недостатков: от высокой вероятности допущения ошибок и потери информации до низкого уровня защищенности данных и скорости их обработки. 


В динамично изменяющемся мире, Ваше предприятие может в кратчайшие сроки вырасти в десятки и даже сотни раз! 

Обычно, руководители начинают задумываться о специализированных системах по автоматизации казначейства в тот момент, когда существующая система более не может справляться с новыми сложными задачами компании. 

Обратитесь к специалистам раньше, и Вы избежите проблемы срочного подбора и перехода на новое решение.

Обратитесь к нашим специалистам
Укажите свои контакты, и наш специалист свяжется с вами


Наши клиенты

Все клиенты

АО «ПромКапитал»

Один из лидеров на рынке аренды и управления коммерческой недвижимостью в Москве

ФосАгро

Производитель кормового монокальцийфосфата, лидер по производству фосфорных удобрений, фосфорнокислого аммония и диаммонийфосфата

Hoya

Мировой производитель очковых линз. В компании работает около 35 000 человек в более 100 дочерних предприятиях по всему миру

Linxtelecom

ООО «Связь ВСД» — представительство международного телекоммуникационного холдинга Linx

ГФК-Русь

Компания немецкого холдинга GFK Group, специализируется на проведении маркетинговых и социальных исследований

Щербинский лифтовый завод

Один из основных производителей лифтового оборудования в России и за ее пределами

Shopping Live

Одна из самых крупных компаний на рынке телешоппинга в России, ТВ-магазин с широким ассортиментом. Принадлежит немецкой компании HSE24 Group

Группа компаний ПИК

Один из ведущих российских девелоперов масштабных жилых проектов

Роза Хутор

Круглогодичный горный курорт, приспособленный для высококлассного обслуживания более десяти тысяч человек в день

Иннотера

Французская фармацевтическая компания, занимающаяся современными разработками в области лечения большинства распространенных заболеваний

Корпорация AEON

Корпорация осуществляет инвестиции и реорганизацию систем управления в различных отраслях промышленности, транспорта, строительства

РМ-Терекс

Ведущий российский производитель строительно-дорожной техники

Эколаб

Международный концерн, специализирующийся на защите окружающей среды

Keysight Technologies

Производитель высокотехнологичных контрольно-измерительных приборов

Русал

Российская компания, крупнейший в мире производитель алюминия

РКС Девелопмент

Федеральный девелопер многоэтажного жилья, предлагающий квартиры в сегменте монолитного жилья класса эконом-плюс

Медси

Крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений

Orion Group

Производитель кондитерских изделий

Трансаэро Тур

Одна из ведущих туристических компаний на российском рынке

Artsana Group

Производство товаров для детей

Отзывы

«Мы выбрали платформу 1С:Предприятие 8, потому уже работали с её предыдущей версией, и нам было важно, чтобы продукт был широко распространен. При выборе партнера мы ориентировались на его опыт в реализации аналогичных проектов для иностранных компаний. Поэтому мы выбрали Первый БИТ».
Мауро Ронкорони,
координатор ИТ-проектов в компании Artsana S.p.A. в Восточной Европе и на Востоке
«За 2 года сотрудничества компания Первый БИТ проявила себя как надёжный партнёр и профессиональная команда. Благодарим компанию Первый БИТ за оперативность и качественное выполнение задач».
Uchikura Masakazu,
генеральный директор Kyocera Document Solution Russia
«Благодаря внедрению специализированной системы нам удалось повысить прозрачность и достоверность данных, упростить ведение учёта и повысить качество управления финансами в целом. Мы довольны функциональными возможностями и качеством программы "БИТ.ФИНАНС Управленческий учёт" и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Олег Владимирович Несмашный,
генеральный директор ООО "Контейнекс-Монолит"

7 причин работать с нами

Более 150 000 успешно
завершённых
проектов
От внедрения
информационных
систем и консалтинга
до сопровождения
и поддержки
Сертифицированные
специалисты,
сервис по мировым
стандартам
Оптимальное
соотношение
цена-результат
Более 5 000
сотрудников «Первый
БИТ», работающих в
5 странах
Успешный опыт
взаимодействия с
иностранными
клиентами
И, конечно же, мы
очень любим наше
дело и наших клиентов!

Мы подберем решение специально для вашего бизнеса

Обратитесь к нам сегодня

Укажите своё имя, email или телефон.
Наш менеджер свяжется с вами.