План-фактный анализ в 1С — настройка финансового планирования

Финансовое планирование в 1С

Функционал по финансовому планированию, реализованный на базе платформы «1С:Предприятие», присутствует в нескольких конфигурациях, благодаря чему можно подобрать оптимальное решение для автоматизации финансовых процессов в зависимости от структуры, сферы деятельности и сложности бизнес-процессов организации:

• 1С:ERP Управление предприятием 2.0;
• 1С:Управление торговлей 10.3 и 11;
• 1С:Комплексная автоматизация;
• 1С:Бухгалтерия 8.3;
• 1С:Управление нашей фирмой.

Рассмотрим процедуру настройки финансового планирования на примере 1С:Бухгалтерия.

1. Для запуска процедуры настройки надо перейти в раздел Главное → Настройки → Функциональность.

_{Рис.1. Настройки функциональности}


2. На вкладке «Расчеты» проставьте галочки в строках «Планирование платежей поставщикам» и «Планирование платежей от покупателей».

_{Рис.2. Настройка расчетов}


3. После этого в документах «Реализация (акты, накладные)» и «Поступление (акты, накладные)» отобразятся данные о текущих сроках оплаты.




_{Рис.3. Информация о сроках оплаты при реализации товаров}

_{Рис.4. Информация о сроках оплаты в накладной}


4. Если перейти по ссылке в блоки «Расчеты», откроется окно, где доступно изменение сроков оплаты.

_{Рис.5. Изменение сроков оплаты}


5. На вкладке «Счет покупателю» также можно определить сроки оплаты.

_{Рис.6. Фиксация сроков оплаты из счета покупателю}


6. По нажатию на кнопку со знаком вопроса рядом с полем даты откроется подсказка.

_{Рис.7. Подсказка о заполнении сроков оплаты}


7. Настройка сроков платежей предусмотрена в пункте «Продажи» раздела «Настройки».

_{Рис.8. Настройка сроков платежей из меню продаж}


8. В окне можно установить шаблонные сроки оплаты долга и счетов покупателями. Суммы, не начисленные в срок, будут считаться просроченной задолженностью, если в договоре не прописан другой порядок расчетов.


_{Рис.9. Настройка сроков оплаты долга}


9. Аналогично в пункте «Покупки» раздела «Настройки» можно задать сроки оплаты поставщикам.

<sub>Рис.10. Путь к настройкам срока оплаты поставщикам



Рис.11. Настройка срока оплаты поставщикам</sub>


10. В разделе «Администрирование» также можно задать настройки установки сроков оплаты.

_{Рис.12. Настройка сроков оплаты через раздел «Администрирование»}


11. Если сроки оплаты определяются договором, в разделе «Расчеты» нужно включить признак «Установлен срок оплаты».

_{Рис.13. Чекбокс «Установлен срок оплаты»}


12. Платежный календарь предназначен для отслеживания планируемых поступлений и расходов, а также остатка денежных средств. Располагается он в подразделе «Планирование» раздела «Руководителю».

_{Рис.14. Путь к платежному календарю}


13. Платежный календарь – это прогнозный отчет с информацией о взаиморасчетах с поставщиками, покупателями, уплате налогов и т.д. Нужно задать период, за которое нужно посмотреть план платежей, и нажать на кнопку «Сформировать».

_{Рис.15. Платежный календарь}


14. В отчете за заданный период демонстрируются ожидаемые оплаты от покупателей, утвержденные платежи поставщикам, просроченные платежи с возможностью просмотра детализации по ним.

_{Рис.16. Детализация по оплате поставщикам}


15. При наличии в заданном периоде задолженности покупателей в левой части окна отображается ее объем.

_{Рис.17. Объем задолженности}


16. При переходе по ссылке с количеством просроченных платежей открывается окно для анализа задолженности и внесения изменений.

_{Рис.18. Детализация по задолженностям}


17. Источники задолженности выделены разными цветами: зеленый – оплата от покупателей, желтый – платежи от поставщиков, красный – налоги и взносы, синий – зарплата.

_{Рис.19. Разделение по видам задолженностей}


18. При переходе по ссылке с суммой задолженности указано, из каких статей она складывается. На экране приведен пример детализации задолженности по налогам и зарплате.




_{Рис.20. Просмотр задолженности по налогам и зарплате, лист 1}

_{Рис.21. Просмотр задолженности по налогам и зарплате, лист 2}


19. Перейти к просмотру первичного документа можно из платежного календаря. Чтобы перенести дату платежа, нужно выделить ячейку и выбрать пункт «Перенести на другой день».

_{Рис.22. Просмотр первичных документов}


20. В открывшемся окне достаточно выбрать из календаря новую дату оплаты.


_{Рис.23. Выбор новой даты оплаты}


21. Реализованы напоминания о сроке оплаты регулярных платежей. Предварительно нужно выполнить настройку платежа в документе «Платежное поручение», перейдя по ссылке «Повторить платеж».

_{Рис.24. Повтор платежа}


22. В открывшемся окне нужно указать дату платежа и установить его периодичность.

_{Рис.25. Настройка периодичности платежа}


23. После сохранения настроек в списке задач в пункте меню «Задачи» раздела «Главное» отобразится напоминание об оплате.

<sub>Рис.26. Путь к списку задач

Рис.27. Список задач</sub>


24. Если в карточке контрагента указан e-mail, ему можно из программы отправить электронное письмо о необходимости оплаты. Текст письма формируется автоматически, его можно отредактировать перед отправкой.

_{Рис.28. Отправка напоминания об оплате}

Для чего используют план-фактный отчет

План-фактный анализ помогает финансистам проверить правильность ранее произведенных расчетов, обосновать для руководства причины появления у компании убытков, показать, из чего сформирована прибыль, и предложить рациональные бизнес-решения. Анализ может выполняться в масштабе всей компании, отдельных центров финансовой активности, проектов или направлений деятельности.

В 1С имеется отчет «План-фактный анализ продаж» – он позволяет оценить пропорции планируемых и фактических продаж за период. Он выглядит как сравнительную таблицу фактических и плановых показателей по продажам в разрезе номенклатуры и номенклатурных групп, с возможностью расшифровки по организации и документам-регистраторам. Отчет выполняется по количеству и сумме, либо по одному из этих показателей.

Методы план-фактного анализа продаж в 1С

В 1С план-фактный анализ продаж работает на основе уже готовых планов продаж и сведениях о состоявшихся продажах. Можно сравнить план с фактом по сумме, весу, количеству, в разрезе номенклатур, подразделений и работы конкретных менеджеров. Инструменты 1С позволяют подготавливать аналитику по реализации плана ежедневно, ежемесячно, в виде прогноза на будущее.

Стандартный метод план-фактного анализа продаж в 1С основывается на наличии ассортиментной матрицы товара, внесенной в 1С вместе с количественными планами продаж каждой позиции. Фактом продаж считаются осуществленные хозяйственные операции – например, документ «Реализация товаров и услуг». На основании внесенного плана и факта продаж формируется отчет со сводной аналитикой. Этот метод подходит компаниям, где ассортимент товаров достаточно стабилен, поскольку в отчет не попадают новые позиции, введенные в оборот в текущем периоде. План жестко привязан к количеству товара и слабо адаптирован к изменению покупательского спроса.

Альтернативный метод более гибкий, он базируется на заказах покупателей и реализации по ним. Возвраты покупателей из план-факта исключены. Отчет демонстрируется только по выполнению заказов текущего периода, поэтому сравнение периодов невозможно. Построить план по сбыту отдельных групп и единиц товара при таком методе невозможно.

План-фактный анализ в решении Бит.Финанс