Перенос процессов ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности компании ООО «Зельгрос» с зарубежного решения на «1С:Бухгалтерия КОРП»

О компании:

Зельгрос (Selgros) — сеть гипермаркетов, которая предлагает, широкий ассортимент отборных товаров из разных стран и регионов для для покупателей, ценящих комфорт и разнообразие.

Selgros Cash&Carry уже более 15 лет активно развивается на российском рынке.

В августе 2006 года ООО «Зельгрос» открыли офис в России, а в 2008 году — первый торговый центр Selgros Cash&Carry в г. Котельники Московской области.

Благодаря многолетнему опыту работы, партнерству с глобальными поставщиками и собственному мясному производству, Selgros Cash&Carry отбирает для своих гипермаркетов качественные товары, формируя широкий, ассортимент и особую атмосферу магазинов.

Ассортимент ООО «Зельгрос» удовлетворяет потребностям как розничных покупателей, так и бизнеса: компаний, работающих в сферах гастрономии, общественного питания, розничной торговли и других профессиональных потребителей.

Предпосылки проекта:

В конце первого квартала 2022 года SAP, зарубежная компания-вендор, специализирующаяся на комплексной автоматизации предприятия и управлением эффективностью, объявила о своем уходе с российского рынка. Вследствие этого компании ООО «Зельгрос» было необходимо перенести свои бизнес-процессы анализа данных и ведения отчётности на российское программное обеспечение.

После изучения рынка отечественного ПО, руководство компании ООО «Зельгрос» приняло решение о внедрении программного продукта «1С:Бухгалтерия КОРП». Интегратором решения была выбрана компания «Первый Бит» проектный офис Спортивная, которая обладала достаточным опытом проектных внедрений продуктов 1С в холдинговые структуры.

Цели проекта внедрения «1С:Бухгалтерия КОРП»

1) Настройка учетной политики для целей бухгалтерского и налоговой учета в «1С:Бухгалтерия КОРП»;

2) Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов средствами «1С:Бухгалтерия КОРП» с учетом регистрации в обособленных подразделениях:

• Амортизация БУ/НУ
• Транспортный налог
• Расчет налога на имущество
• Учет договоров аренды по ФСБУ 25
• Учет ОС по ФСБУ 6

3) Автоматизация расчета налогов:

• НДС с авансов полученных
• НДС с авансов выданных
• Расчет НДС налогового агента
• Налог на имущество
• Транспортный налог
• Торговый сбор
• Налог на прибыль
• Расчет отложенных налогов (ПБУ 18)

Ход внедрения и уникальность проекта

При проектном внедрении выявилась сложность в обмене данными между самописной программой оперативного учета Wawi и 1С. Программа Wawi была написана немецким разработчиком, но так как она давно ими не поддерживалась, то возникла трудность в расшифровке файлов для настройки интеграции с системой 1С. Специалисты компании ООО «Зельгрос» не могли предоставить новые файлы обмена, из-за чего интегратору пришлось подстраиваться под исторический формат обмена данными между SAP и Wawi. Проектная команда расшифровывала файлы и данные обмена методом проб и ошибок. Это привело к увеличению сроков проекта.

Файлы для загрузки остатков постоянно менялись по наименованию и количеству столбцов. Часть данных приходилось считывать из других файлов, так как заказчик не мог вывести всю информацию единой таблицей.

Для каждого счета учета остатков по РСБУ пришлось писать отдельную обработку, а по некоторым остаткам оказалось быстрее ввести данные вручную.

Трудность заключалась в том, что для системы оперативного и товарного учета контрагент как объект справочника не существовал. В системе Wawi отдельным объектом являлся код договора и номер заказа, а в системе SAP к объекту «Договор Контрагента» добавлялся код SAP, в связи с этим возникли сложности при формировании справочника «Контрагенты» и справочника «Договоры» в «1С:Бухгалтерия КОРП».

Для корректного переноса остатков в «1С:Бухгалтерия КОРП» данные пришлось брать из файла с остатками по коду договора Wawi и из файла с данными о контрагенте, с учетом кода договора Wawi и кода SAP.

При написании интеграции Wawi с «1С:Бухгалтерия КОРП» (файлы источники с данными для создания документов движения товара: покупка, реализация, корректировка покупок, корректировка реализации, возврат товара поставщику, возврат товара от покупателя) не все варианты были описаны заказчиком и соответственно учтены при разработке, в связи с этим решение этих задач увеличило сроки проекта.

Отдельные обработки были написаны для автоматизации создания документов в «1С:Бухгалтерия КОРП»:

• создание документов «Реализация» (акты, накладные, УПД) по реализации встречных услуг поставщиков и отражение доходов от Бонусов, выставленных поставщикам по данным из табличного файла-источника, с учетом дополнительно прописанной кодировки номенклатуры услуг и кодировки правил отражения дохода в учете;
• создание документа «Отражение зарплаты в бухучете» по данным табличного файла-источника, выгруженного из системы SAP расчета заработной платы и кадрового учета;
• создание документа «Операция» с проводками по переоценке стоимости товара на основании данных табличного файла;
• создание документов «Реализация (акты, накладные, УПД) по реализации услуг по данным из табличного файла-источника;
• создание складских документов для списания недостач и оприходования излишков товаров и продукции;
• создание сложной обработки для автоматизации создания платежных поручений и «Авизо» (информационное письмо для отправки контрагенту о произведенном платеже и\или взаимозачете) по задолженности перед поставщиком с НЕ типовым условием определения кредиторской задолженности.

Также был создан внешний отчет для выгрузки данных о расчетах с клиентами по документам реализации и оплаты покупателей из «1С:Бухгалтерия КОРП» в систему учета Wawi. Сложность заключалась в написании мэппинга между проводками по счетам учета РСБУ и операциями по кодам проводок в системе SAP.

Конечная архитектура решения

В ходе концептуального проектирования автоматизированной системы была разработана и рассмотрена функциональная модель, содержащая взаимодействие информационных систем и их функциональное наполнение.

В моделях используются следующие информационные системы:

• «1С:Бухгалтерия КОРП»
• «SAP HR»
• WAWI
• Банк-Клиент

В модели в качестве основной системы оперативного учета используется система WAWI собственной разработки заказчика. В данной системе ведется оперативный количественно суммовой учет товаров и материалов. Идет взаимодействие с кассовым и торговым оборудованием.

SAP HR используется для расчета и персонального учета заработной платы, а также для фиксации кадровых данных. Выделение зарплатного контура в отдельную ИС позволяет настроить ограничение к личной информации без угрозы её раскрытия при сбое настроек прав доступа.

«1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» используется для ведения регламентированного учета на основании документов оперативного учета, полученных из «WAWI». А также самостоятельно ведется учет казначейских операций и операций по основным средствам, нематериальным активы, расчётам будущих периодов, создаются документы внешними обработками по данным табличных файлов. Данная система может выгружаться в полном объеме для предоставления запрашивающим органам.

Клиент-банк используется для оперативного документооборота с банками.

Другие результаты проекта

• произведён полный импортозамещающий переход на российское программное обеспечение;
• в систему «1С:Бухгалтерия КОРП» переведены:
  • три юридических лица с августа 2022 г.,
  • основная компания группы ООО «Зельгрос»;
• учет ведется в полном объеме по всем организациям с учетом типовых возможностей «1С:Бухгалтерия КОРП» и данных полученных из внешних источников с помощью дополнительных обработок разных видов;
• автоматизирован учет основных средств и нематериальных активов;
• произведен переход с суммового учета товара на количественно-суммовой;
• автоматизирован расчет расходов будущих периодов;
• автоматизирован расчет налогов;
• произведена обработка по интеграции данных из Wawi в 1С. Данная обработка в текущий момент находится в режиме дополнения новыми условиями с учетом требований заказчика и\или требований системы.