Бюджетирование в 1С:Управление холдингом

Система может использоваться как в группах компаний, так и на отдельных предприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать как юридические лица, так и подразделения. Для динамично развивающихся холдингов предусмотрены инструменты гибкого управления составом группы, позволяющие учитывать различные варианты приобретения или выбытия компаний.

Программа предоставляет возможность работать с бюджетными моделями любой степени сложности: показатели бюджета могут быть взаимосвязаны как простыми формулами, так и сложными вычислительными алгоритмами. Встроенный конструктор бюджетных моделей реализован в виде табличного редактора структуры данных, где правила расчетов задаются через формулы, похожие на используемые в электронных таблицах.

В качестве аналитик можно использовать дополнительные параметры наряду с основными измерениями (например, период, сценарий, валюта, ЦФО, проект), включая аналитики из справочников системы. Благодаря функциям реструктуризации при изменении структуры бюджетной модели система автоматически перестраивает ранее введённые данные. Для анализа сложных бюджетных моделей предусмотрена специальная диаграмма.

Интерфейс для работы с бюджетами в «1С:Управление холдингом 8» выполнен в стиле электронных таблиц: пользователь может редактировать значения в ячейках, использовать функции копирования и вставки диапазонов, а также копировать значения по строкам и столбцам.

Среди доступных возможностей:

• планирование на основе достигнутых результатов — ввод данных в режиме сравнения, копирование бюджетов или использование формул;
• обратное распределение — введение итоговых сумм с последующим распределением по деталям;
• распределение по сценарию — для бюджетирования с учетом сезонных колебаний;
• планирование «от пустографки» — заполнение шаблонов с заранее определёнными аналитиками;
• пересчет валютных статей — перевод в основную валюту по заданным курсам;
• совмещение ввода плановых показателей с фактическими данными или сравнительным анализом для выявления отклонений прошлых периодов;
• моделирование «Что если» для оценки различных сценариев принятия управленческих решений.

Сводная таблица — это универсальный инструмент, используемый как для ввода и анализа, так и для согласования бюджетных моделей. Она позволяет добавлять данные по другим ЦФО, периодам или сценариям и оперативно рассматривать всю необходимую информацию, включая сведения из смежных систем.

В «1С:Управление холдингом 8» коммуникация участников бюджетного процесса организована прямо из сводной таблицы, что облегчает обсуждение и принятие решений. Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

• визирование и комментирование бюджетов или их отдельных показателей;
• привлечение к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в стандартном маршруте;
• назначение заместителей участников согласования;
• отправка заданий на согласование по электронной почте;
• возможность согласовать или отклонить бюджет, ответив на письмо-уведомление, не заходя в программу.

Маршруты согласования настраиваются гибко, поддерживают как последовательное, так и параллельное участие сотрудников, а также условные переходы. Ролевая адресация позволяет использовать одинаковые маршруты для разных организационных единиц.

Бюджеты центров финансовой ответственности можно не только создавать вручную в сводной таблице, но и импортировать из файлов MS Excel. При импорте программа автоматически проверяет соответствие формата, полноту заполнения и наличие ошибок. Для повышения удобства предусмотрен специализированный клиент для MS Excel.

Фактические и плановые данные могут импортироваться напрямую из внешних информационных систем, что избавляет от необходимости обмена файлами, снижает риски ошибок и уменьшает трудозатраты на импорт данных.

Настройка расчёта показателей по данным из внешних информационных систем выполняется так же, как и для данных, находящихся внутри «1С:Управление холдингом 8» — используются знакомые Excel-подобные формулы. Преимущество решения в том, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие 8» не требуется переносить первичные документы, что снижает требования к оборудованию и синхронизации данных. Для каждого показателя бюджета доступна подробная расшифровка до документа внешней учетной системы.

В «1С:Управление холдингом 8» процесс обработки сотен бюджетов центров ответственности, включающих десятки бюджетов и тысячи показателей, организован в виде наглядной последовательности этапов. Система поддерживает пакетную обработку и интеграцию с дополнительными сервисами, что позволяет сокращать сроки бюджетной кампании и снижать трудозатраты участников процесса.

Для сопоставимости данных из разных информационных систем важно синхронизировать справочники. В «1С:Управление холдингом» есть инструменты для управления мастер-данными, которые позволяют:

• устранять дубли, гармонизировать и обогащать корпоративные классификаторы;
• сопоставлять элементы справочников внешних систем с эталонными элементами классификаторов;
• управлять изменениями классификаторов через заявки на изменение НСИ;
• экспортировать эталонные элементы корпоративных классификаторов в другие системы.

Система оснащена набором аналитических инструментов, позволяющих проводить многослойный анализ данных — от общей картины до подробностей. Сводная таблица в «1С:Управление холдингом 8» не только служит для ввода и редактирования данных, но и дает возможность анализировать бюджеты с разных точек зрения. Аналитическая панель позволяет на одном экране отображать связанные области — сводные таблицы, диаграммы, графики и KPI. При изменении данных в одной области, пользователь сразу видит, как меняется информация в других связанных частях.

На основании бюджетов проектов система автоматически рассчитывает ключевые показатели эффективности — такие как NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности. Для автоматизации подготовки к инвестициям предусмотрены инструменты для определения критериев сравнения альтернативных проектов, их экспертной оценки и формирования оптимального портфеля для инвестиционной программы.