Управление договорами в 1С:Управление холдингом

Подсистема Управление договорами в 1С:УХ предоставляет следующие возможности по работе с коммерческими договорами:

1. Анализ и ранжирование контрагентов

   Подсистема предоставляет инструменты для оценки партнеров по различным критериям: степень риска, надежность, уровень доходности сотрудничества. На основе этих данных осуществляется ранжирование контрагентов, что позволяет устанавливать для каждой категории типовые условия расчетов (например, индивидуальные сроки оплаты, скидки, условия по авансированию).

2. Регистрация требований к обеспечению, страхованию и гарантиям

   В системе можно фиксировать обязательные условия договора, включая предоставление гарантийных обязательств, страхование рисков и других видов обеспечения выполнения договора. Это помогает контролировать наличие необходимых документов и своевременность их поступления.

3. Визуальное управление графиком расчетов по договору

   В интерфейсе системы отображается подробный график платежей: плановые даты оплаты, фактические исполнения, наличие задолженности, отклонения от плановых графиков. Это помогает в реальном времени отслеживать выполнение финансовых обязательств по каждому договору.

4. Корректировка расчетных графиков при регистрации первичных документов

   При поступлении новых документов (например, счетов, актов или накладных) график расчетов автоматически корректируется. Такая гибкость позволяет своевременно реагировать на изменения условий исполнения договора и уменьшает риск возникновения ошибок.

5. Использование тендерных процедур

   В подсистеме реализована поддержка тендеров: можно организовать процесс выбора подрядчиков или поставщиков на конкурсной основе, вести сравнительный анализ предложений, фиксировать результаты тендеров и формировать договоры с победителями. Это способствует выбору наиболее выгодных условий сотрудничества для компании.

Подсистема включает мощный калькулятор графиков, который позволяет рассчитывать, планировать и оперативно актуализировать графики сделок по привлечению финансирования. Пользователь может гибко управлять параметрами и отслеживать выполнение условий по следующим финансовым инструментам:

• кредиты и кредитные линии — с возможностью учета индивидуальных процентов, сроков и графика выплат;
• полученные займы — поддерживается контроль остатков и погашения по каждому договору;
• овердрафты — автоматический контроль лимитов и срока использования;
• факторинг — учет операций по уступке денежных требований;
• прочие виды овердрафтов или краткосрочных займов.

Кроме того, реализованы инструменты для универсального размещения и управления ликвидностью:

• выданные займы — детализация по заемщикам, процентным ставкам и возвратности;
• депозиты — фиксация сроков и расчет начисляемых процентов;
• поддержка контроля за минимальным неснижаемым остатком по счету для поддержания заданного уровня финансовой устойчивости.

Также система предоставляет возможности для универсального размещения средств и хеджирования валютного риска с помощью таких инструментов, как валютный своп, что обеспечивает финансовую гибкость при работе на международных рынках. Все операции отражаются в системе с возможностью получения аналитических отчетов по текущему состоянию обязательств и ликвидности.

В подсистеме «Управление договорами» предусмотрен детальный учет не только договоров страхования, но и различных видов финансовых ковенант, а также депозитарных операций, таких как аккредитивы и банковские гарантии. Это позволяет эффективно контролировать выполнение обязательств по договорам, минимизировать финансовые риски и обеспечивать надежную защиту интересов компании при взаимодействии с контрагентами. Кроме того, система уведомляет о сроках окончания действия обеспечительных инструментов и необходимости их продления или обновления.

В подсистеме реализован широкий функционал по автоматизации валютного контроля. Система предусматривает напоминания о важных событиях — таких как необходимость своевременного закрытия задолженности и подготовка требуемых справок по валютным операциям и подтверждающим документам при наступлении установленных сроков. Это позволяет не допускать просрочек и нарушений по валютному законодательству. Кроме того, предусмотрен набор аналитических отчетов, с помощью которых можно регулярно оценивать текущее состояние валютного контроля в организации и выявлять возможные риски на ранней стадии.

Дополнительно в системе реализована поддержка Федерального закона 275-ФЗ от 29.12.2012 по контролю платежей по государственному оборонному заказу.

Это включает:

• контроль целевого использования средств на специальных счетах, предназначенных для гособоронзаказа;
• проверку соответствия платежей утвержденной смете контракта;
• контроль корректности заполнения платежных назначений;
• контроль операций по списанию средств;
• автоматизированное формирование отчетности по государственным контрактам.

Такие возможности способствуют снижению регуляторных рисков и обеспечивают соответствие деятельности требованиям законодательства.

В системе предусмотрен специализированный модуль, обеспечивающий эффективную организацию работы с претензиями. Он позволяет регистрировать как входящие, так и исходящие финансовые и нефинансовые претензии, а также вести учет по каждому этапу и статусу претензионного процесса.

При возникновении просроченных платежей система способна автоматически формировать претензии, включая расчет прогноза возможного взыскания задолженности, что удобно для планирования движения денежных средств в бюджете организации.

Модуль поддерживает фиксацию всех значимых событий, связанных с претензионно-исковой работой, и автоматическую рассылку напоминаний и уведомлений ответственным пользователям о приближающихся этапах или действиях.

Также есть инструмент для корректировки прогноза движения денежных средств (БДДС) с учетом текущего этапа работы по претензии и вероятности ее успешного завершения, что позволяет повысить точность финансового планирования.

В подсистеме реализована возможность ведения учета операций факторинга, что способствует более эффективному управлению дебиторской задолженностью и ускоряет получение денежных средств по выставленным счетам.