Автоматизация казначейства — это использование специализированных ИТ‑решений для централизованного управления денежными потоками компании, при котором планирование, согласование и исполнение платежей, а также контроль остатков и ликвидности выполняются максимально автоматически, с минимальным ручным трудом и рисками ошибок.
Что изменится после автоматизации казначейства
Когда заявки собирают по почте и в мессенджерах, лимиты проверяют в нескольких Excel-файлах, а остатки вручную запрашивают по банкам, финансовая служба не видит актуальную потребность в денежных средствах. Система казначейства объединяет заявки, согласование, платёжный календарь, лимиты, банковские выписки и план-факт БДДС в одном контуре.
Платежный календарь
единый актуальный платёжный календарь по счетам и организациям
Проверка лимитов
проверка заявки по бюджету и лимиту до включения в платёжный реестр
Статус и история
контроль статуса платежа, текущего согласующего и истории действий
Факт и остатки
загрузка факта и обновление остатков в едином контуре в рамках настроенной интеграции
Наши преимущества
опыта в 1С и Бит.Финанс
Экспертиза в 1С и Бит.Финанс, сертифицированная проектная команда
быстрее запуск отчетности
Сокращение сроков формирования управленческой отчетности и МСФО у клиента
прозрачность платежей и договоров
Полный контроль платежей и договоров в единой системе клиента
запуск финансового контура
Старт казначейства, МСФО и бюджетирования, управленческая отчетность в компании клиента
Какие задачи решает автоматизация казначейства
Планирование денежных потоков
Формирование БДДС, планирование поступлений и списаний, ведение платежного календаря по дням, счетам, организациям, ЦФО и статьям движения денежных средств.
Контроль бюджетов и лимитов
Проверка заявки на оплату по БДДС и установленным лимитам до включения в платежный реестр. При превышении система фиксирует отклонение и запускает предусмотренный сценарий дополнительного согласования.
Платежная дисциплина
Создание заявок, маршруты согласования, формирование реестров платежей и контроль статусов. Финансовая служба видит инициатора, текущего согласующего, срок и историю действий по каждому платежу.
Анализ движения денежных средств
План-фактный анализ БДДС с расшифровкой отклонений до заявки, платежного документа или другой первичной информации — в пределах возможностей выбранного решения.
Управление обязательствами
Использование графиков платежей по договорам и данных о планируемых поступлениях и списаниях для контроля ближайших обязательств и подготовки платежного календаря.
Управление ликвидностью
Контроль остатков, ожидаемых поступлений и запланированных платежей по счетам и организациям. Система помогает заранее выявить риск дефицита денежных средств, расставить приоритеты и спланировать перемещение остатков.
Контроль финансовых потоков, согласование платежей, автоматизация финансового и управленческого учета. План и анализ бюджетов (БДДС, БДР, ББЛ)
Подробнее >
Обеспечивает функционал для ведения и автоматизации казначейства в согласии с принятыми в организации правилами
Подробнее >
Содержит весь необходимый инструментарий для автоматизации казначейства на предприятии
Подробнее >
Содержит инструменты для автоматизации казначейства, а также бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности в организации
Подробнее >
Стоимость программ для автоматизации казначейства
Подберём систему казначейства под ваш ИТ-контур и процессы
Автоматизирован оперативный учет в 65 ресторанах
- Внедрен учет по стандартам US GAAP
- Произведено закрытие финансового периода с учетом требований РСБУ
- Автоматизировано 300 рабочих мест
- Автоматизация прошла за 90 дней
Создана централизованная система бюджетного управления в крупнейшем дилере LADA
- сокращены трудозатраты в подразделениях на 30%;
- ускорена подготовка регламентированной отчётности на 30%.
Снижены операционные риски в компании Альфа-Банка за 2 месяца
- автоматизировано 20 рабочих мест;
- повышена прозрачность и управляемость финансовых процессов;
- усилен контроль бюджета;
Переход от Excel к автоматизации
- На 11% ускорена обработка заказов
- На 2% снижена себестоимость
- На 9% ускорено получение управленческой отчетности
Создано единое информационное пространство в стивидорной компании
- автоматизировано более 400 рабочих мест;
- скорость обработки запросов увеличена более чем на 20%;
- автоматизация процессов холдинга прошла за 4 месяца
Автоматизирован учет по МСФО
- Оперативное получение данных о выпуске готовой продукции
- Списание материалов по спецификациям
- Точный и оперативный расчёт себестоимости продукции
Консолидирована управленческая отчетность
- автоматизировано более 40 рабочих мест;
- обеспечен контроль расходования денежных средств в дочерних компаниях;
Внедрен параллельный учёт по РСБУ и МСФО
- Рассчет бюджетов в 3 организациях
- Создание отчётов по себестоимости выпуска (COGM), отчетов Treasury
- Параллельный учёт по РСБУ и МСФО на английском языке
- Начисление Accrual в МСФО
Централизованная система казначейства для 4 ДЗО
- Определена приоритетность платежей в ДЗО
- Возросла платежная дисциплина
- Стало проще анализировать кассовые разрывы по всей группе в целом
Параллельное ведение нескольких видов учета
- повышена скорость процедуры закрытия месяца и сдачи отчетности;
- получены удобные инструменты для анализа, управленческого учета и формирования отчетности по плану счетов PCG и внутренним аналитическим корпоративным стандартам.
Прозрачность операций и высокая скорость работы с отчетами
- Обеспечена полная прозрачность операций
- Усовершенствована работа с отчетностью
Автоматизация бюджетирования и казначейства
- Ускорен процесс формирования оперативного плана движения денежных средств
- Сокращены в 3 раза трудозатраты финансовых служб
- Сокращены непредвиденные потери средств
Обеспечен оперативный контроль движения денежных средств
- сократилось время на выполнение финансовых операций, разработаны мобильные отчёты для руководства;
- создано единое информационное пространство с возможностью учета по МСФО.
Экспертная оценка проекта вашего предприятия
- Проведем аудит ваших процессов
- Составим дорожную карту проекта
- Покажем демо систем
- Спрогнозируем бюджет и сроки
Татьяна Показаньева Ведущий менеджер по работе с клиентами Первый Бит Спортивная
Секреты успешного внедрения и применения казначейства
- Автоматизируйте систему управления договорами, систему управления закупками, а также процессы по реализации продукции предприятия.
- Оптимизируйте бизнес-процессы, связанные с платежами. Создайте «Регламент казначейского процесса».
- Наладьте оперативное/своевременное поступление данных в систему по таким параметрам, как заключение договоров, отгрузка и закрытие сделок.
- Заведите календарь очередности поступлений и платежей в течение периода учета, а также консолидируйте платежный календарь по датам и видам деятельности компании.
- Соберите самую актуальную информацию о банках, в которых обслуживается Ваша компания, а также об имеющихся в них счетах.
- Систематизируйте данные о кредиторской задолженности, а также о её изменениях в рамках операционного периода.
- Разработайте систему по управлению кредитными, валютными, а также процентными рисками. Лучше это делать на этапе постановки системы в инфраструктуру Вашего предприятия.
Этапы автоматизации системы казначейства на предприятии
Анализ текущих процессов, сбор требований, определение целей автоматизации (что именно хотим получить: платёжный календарь, управление лимитами, централизованные платежи и т.п.).
Описание будущих процессов: как будут планироваться платежи, кто согласовывает, какие права доступа, какие отчёты и контролируемые показатели (лимиты, заявки, бюджеты).
Выбор программного продукта, настройка справочников, маршрутов согласования, платёжного календаря, интеграций с банками и учётными системами.
Настройка обмена с интернет‑банками, бухгалтерией, управленческим учётом, CRM/ERP: автоматическая загрузка выписок, заявок, договоров, плановых данных.
Проверка корректности работы сценариев (заявка → согласование → платёж → выверка), устранение ошибок, донастройка отчётов и прав.
Обучение казначеев, бухгалтерии и инициаторов платежей, утверждение регламентов, перевод работы с «Excel и почты» в единую систему.
Поддержка пользователей, контроль соблюдения регламентов, доработка функционала под новые требования бизнеса, расширение аналитики и отчётности.
Преимущества автоматизации системы казначейства
| До автоматизации | После автоматизации |
|---|---|
| Заявки приходят по почте и в мессенджерах. | Заявки создаются и проходят согласование в системе по заданному маршруту. |
| Лимиты проверяются вручную или перед оплатой. | Заявка проверяется по бюджету и лимиту до включения в платёжный реестр. |
| Остатки собираются из нескольких банк-клиентов. | Остатки и выписки загружаются в единый контур в рамках настроенной интеграции. |
| У подразделений разные версии платёжного реестра. | Используется единый актуальный платёжный календарь. |
| Причину задержки платежа приходится выяснять вручную. | Видны статус, текущий согласующий и история действий. |
| План-факт БДДС собирается после закрытия периода. | Факт отражается по мере загрузки данных, а отклонения доступны для анализа раньше. |
| Рост числа юрлиц увеличивает объём ручной консолидации. | Платежи и остатки контролируются по организациям в единой модели — в пределах возможностей выбранного решения. |
Руководитель отдела автоматизации финансов
- Опыт методологической работы в области Казначейства, Бюджетирования, Управленческого учета — более 10 лет
- Опыт в автоматизации финансовых процессов на базе 1С — более 14 лет
- Автор и ведущая курса «Финансовое прогнозирование»
Руководитель направления корпоративных проектов
- 20+ лет — стаж работы в 1С
- 11+ лет — стаж работы руководителем
- Лидер направления с опытом ведения сложных проектов автоматизации
- Более 25 реализованных проектов
Ведущий аналитик отдела автоматизации финансов
- Опыт в сфере бюджетирования и управленческого учета — более 25 лет
- Опыт в автоматизации финансовых процессов на базе 1С — более 14 лет
- Работала с сельским хозяйством и переработкой, автомобилестроением, FMCG, оптовой и розничной торговлей
Ведущий аналитик отдела автоматизации финансов
- Опыт в сфере бюджетирования и управленческого учета — более 23 лет;
- Опыт в автоматизации финансовых процессов на базе 1С — более 13 лет;
- Знакома с автоматизацией со стороны заказчика (на позиции Финансового директора).
Ведущий аналитик отдела автоматизации финансов
- Опыт в автоматизации финансовых процессов на базе 1С — более 15 лет
- Работала с фармацевтическими и нефтедобывающими компаниями, FMCG, оптовой и розничной торговлей
Ведущий менеджер по работе с клиентами
- 6+ лет работает в ИТ
- Опыт подбора ИТ-решений для автоматизации финансовых и учетных процессов для производства, торговли, ритейла, транспорта и строительства
- Хорошо понимает задачи компаний, у которых уже есть 1С, ERP, учетные системы или разрозненные источники данных
