Международный интегратор ИТ-решений
 

Автоматизация казначейства

Эффективное управление денежными средствами

Обратитесь к нашим специалистам. Укажите свои контакты, и мы вам перезвоним:

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Успешная деятельность любого предприятия влечет за собой увеличение размера денежных потоков и количества участников бизнес-процессов. Отсутствие механизма управления денежными средствами может привести к появлению кассовых разрывов и нарушениям исполнения обязательств.


В подобной ситуации на помощь бизнесу приходит создание автоматизированной системы казначейства, которая позволяет организовать управление денежными потоками компании.

Казначейство позволяет успешно реализовать следующие задачи на предприятии:

  • Эффективное планирование денежных потоков компании, формирование бюджетов движения денежных средств;
  • Выбор допустимых лимитов по остаткам денежных средств;
  • Постановка платежной дисциплины внутри компании, делегирование ответственности на подразделения-инициаторы платежей;
  • Анализ денежных потоков в режиме online;
  • Управление кредиторской и дебиторской задолженностями.

Важно отметить, что такие инструменты, как платёжный календарь, бюджеты движения денежных средств, реестр платежей, а также план-фактный анализ потоков расходования и поступления денежных средств являются наиболее важными в системе казначейства.

Секреты успешного внедрения и применения казначейства

  • На стадии внедрения
    • Автоматизируйте систему управления договорами, систему управления закупками, а также процессы по реализации продукции предприятия.
    • Оптимизируйте бизнес-процессы, связанные с платежами. Опеределите ответственных и временные ограничения на действия. Создайте «Регламент казначейского процесса».
    • Наладьте оперативное/своевременное поступление данных в систему по таким параметрам, как заключение договоров, отгрузка и закрытие сделок.
    • Заведите календарь очередности поступлений и платежей в течении периода учета, а также консолидируйте платежный календарь по датам и видам деятельности компании. Это позволит Вам осуществлять эффективное операционное финансовое планирование.
  • На стадии эксплуатации
    • Соберите самую актуальную информацию о банках, в которых обслуживается Ваша компания, а также об имеющихся в них счетах.
    • Систематизируйте данные о кредиторской задолженности, а также о её изменениях в рамках операционного периода.
    • Разработайте систему по управлению кредитными, валютными, а также процентными рисками. Лучше это делать на этапе постановки системы в инфраструктуру Вашего предприятия.

Три полезных совета от экспертов в области автоматизации казначейства

Совет №1

Современное программное обеспечение является краеугольным камнем постановки системы казначейства. Для выбора ПО воспользуйтесь советами профессиональных консультантов, которые имеют большой опыт по реализации задач в данной области и помогут выбрать наиболее подходящее решение под задачи и процессы именно Вашей организации.

Совет №2

Позаботьтесь о методологической основе и подготовке регламентирующих документов. Свяжите между собой исполнение платежной дисциплины и KPI сотрудников – участников процесса. Оптимизируйте рабочее время Ваших сотрудников – консультанты в сфере реинжениринга бизнес-процессов помогут увидеть узкие места и устранить их.

Совет №3

Многие компании до сих пор автоматизируют казначейство, интегрируя табличные данные в системы бухучета. Система казначейства, реализованная в таком программном обеспечении, как Microsoft Excel, Microsoft Access и Lotus имеет ряд недостатков: от высокой вероятности допущения ошибок и потери информации до низкого уровня защищенности данных и скорости их обработки. 


В динамично изменяющемся мире, Ваше предприятие может в кратчайшие сроки вырасти в десятки и даже сотни раз! 

Обычно, руководители начинают задумываться о специализированных системах по автоматизации казначейства в тот момент, когда существующая система более не может справляться с новыми сложными задачами компании. 

Обратитесь к специалистам раньше, и Вы избежите проблемы срочного подбора и перехода на новое решение.

Обратитесь к нашим специалистам
Укажите свои контакты, и наш специалист свяжется с вами


Наши клиенты

Все клиенты

Philips

Нидерландская транснациональная компания.

Yamaha

Японская корпорация, крупнейший в мире производитель всех видов музыкальных инструментов.

KT&G

Ведущая табачная компания в Южной Корее и пятая в мире.

Пушкинский Ювелирный Завод

Производство ювелирных изделий из золота и серебра. Работает с 2014 года.

Nautilus Hyosung

Один из ведущих мировых производителей банкоматов и другого оборудования для банков. В России компанию представляет ООО «Хесон Рус».

Fiat Chrysler Automobiles

Итало-американский автопроизводитель, седьмой в мире по числу выпускаемых машин.

Папа Джонс

Американская сеть пиццерий. В России и СНГ работает с 2003 года и имеет 193 ресторана.

Барьер

Один из ведущих мировых игроков рынка в области очистки воды; марка № 1 в России. Входит в международный холдинг BWT Group.

doTERRA

Американский производитель и дистрибьютор эфирных масел. Более 5 млн потребителей по всему миру.

Charuel

Российская компания, производит женскую одежду. Имеет собстенную торговую сеть из 50 магазинов по всей России и интернет-магазин.

AliExpress

Глобальная торговая площадка по продаже товаров из Китая. Входит в Топ-50 самых посещаемых сайтов в мире. Аудитория в России — около 22 млн человек в месяц.

Сталь-Логистик

Оптовая продажа сырья для металлургии. Среди клиентов компании — крупнейшие российские металлургические заводы.

АО «ПромКапитал»

Один из лидеров на рынке аренды и управления коммерческой недвижимостью в Москве

ФосАгро

Производитель кормового монокальцийфосфата, лидер по производству фосфорных удобрений, фосфорнокислого аммония и диаммонийфосфата

Hoya

Мировой производитель очковых линз. В компании работает около 35 000 человек в более 100 дочерних предприятиях по всему миру

Linxtelecom

ООО «Связь ВСД» — представительство международного телекоммуникационного холдинга Linx

ГФК-Русь

Компания немецкого холдинга GFK Group, специализируется на проведении маркетинговых и социальных исследований

Щербинский лифтовый завод

Один из основных производителей лифтового оборудования в России и за ее пределами

Shopping Live

Одна из самых крупных компаний на рынке телешоппинга в России, ТВ-магазин с широким ассортиментом. Принадлежит немецкой компании HSE24 Group

Группа компаний ПИК

Один из ведущих российских девелоперов масштабных жилых проектов

Отзывы

«Мы выбрали платформу 1С:Предприятие 8, потому что уже работали с её предыдущей версией, и нам было важно, чтобы продукт был широко распространен. При выборе партнёра мы ориентировались на его опыт в реализации аналогичных проектов для иностранных компаний. Поэтому мы выбрали Первый Бит».
Мауро Ронкорони,
координатор ИТ-проектов в компании Artsana S.p.A. в Восточной Европе и на Востоке
«За 2 года сотрудничества компания Первый БИТ проявила себя как надёжный партнёр и профессиональная команда. Благодарим компанию Первый БИТ за оперативность и качественное выполнение задач».
Uchikura Masakazu,
генеральный директор Kyocera Document Solution Russia
«Благодаря внедрению специализированной системы нам удалось повысить прозрачность и достоверность данных, упростить ведение учёта и повысить качество управления финансами в целом. Мы довольны функциональными возможностями и качеством программы "БИТ.ФИНАНС Управленческий учёт" и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Олег Владимирович Несмашный,
генеральный директор ООО "Контейнекс-Монолит"

7 причин работать с нами

Более 150 000 успешно
завершённых
проектов
От внедрения
информационных
систем и консалтинга
до сопровождения
и поддержки
Сертифицированные
специалисты,
сервис по мировым
стандартам
Оптимальное
соотношение
цена-результат
Более 5 000
сотрудников «Первого
Бита», работающих в
5 странах
Успешный опыт
взаимодействия с
иностранными
клиентами
И, конечно же, мы
очень любим наше
дело и наших клиентов!

Мы подберём решение специально для вашего бизнеса

Обратитесь к нам сегодня

Укажите своё имя, email или телефон.
Наш менеджер свяжется с вами.

Нажимая кнопку, я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности